Dinamik excel teknolojisi ile rapor hazırlayabilmek için Microsoft SQL Server veri tabanı yönetim uygulamasının her hangi bir versiyonunun olması yeterlidir. Ücretsiz olan SQL Server Express sürümü olması dahi yeterlidir. Herhangi bir lisans ücreti ödemenize gerek yoktur. Zaten hali hazırda Logo yazılımı kullanıyorsanız; mutlaka Microsoft SQL Server veri tabanı yönetim uygulamasının herhangi bir versiyonuna sahipsiniz demektir.
Müşteri Vade Takip Analizi (Dinamik Excel)
Öncelikle şunu belirtelim bu rapor firma ve dönem bağımsız bir rapordur. Firma ve dönem bağımsız rapordan daha önceden bahsetmiştik. Tazelemek isteyen buradan bakabilir.
Ticari ilişki içinde olduğumuz müşterilerinden olan alacaklarımıza özel bir analiz çalışması olacaktır. Müşterilerden olan alacakların ne kadarlık kısmını vadesi geçmiş bakiye, ne kadarlık kısmının ise henüz vadesi gelmemiş bakiye olduğunu analiz edeceğiz. Vadesi geçen bakiyenin hangi aylara ait olduğunu, henüz vadesi gelmemiş olan alacakların hangi yıl ve aylarda tahsil edilmesi gerektiği bu analiz ile ortaya konulacaktır.
Logo yazılım içinde girilen cari hesap hareketlerindeki borç ve alacak hareketlerine göre vadesi geçmiş bakiye tespit edilir. Burada önemli olan esas şudur ki; kayıtlarımıza mutlaka vade girişi yapmalıyız. Daha sonrasında borç kapama işlemleri yaparak açıkta kalan bakiyenin izlenmesi sağlanır.
Rapor dinamik excel teknolojisi ile hazırlanmıştır. Rapordaki verileri güncelle butonuna basmanızla beraber veri tabanındaki anlık veriler üzerinden rapor güncellenecektir.
Parametre: raporu güncelle demeden önce ihtiyaca uygun doldurulması gereken alanlardır.
Rapordaki parametreler ne ifade etmektedir?
Firma No: Logoda tanımlı olan firma numarasını ifade eder.
Dönem No: Logoda tanımlı olan firmaya ait dönem numarasını ifade eder.
Başlangıç Tarihi: Getirilecek tahsilatların (Çek Tahsilat, Nakit Tahsilat, KK Tahsilat) başlangıç tarihini ifade eder. Örnek 01.02.2019 girildiğinde, gelen tahsilat rakamları bu tarihten başlayan tahsilat kayıtlarından oluşur.
Bitiş Tarihi: Getirilecek tahsilatların (Çek Tahsilat, Nakit Tahsilat, KK Tahsilat) bitiş tarihini ifade eder. Örnek 30.04.2019 girildiğinde, gelen tahsilat rakamları bu tarihe kadar olan tahsilat kayıtlarına istinaden oluşur.
Rapordaki alanlar ne ifade etmektedir?
Bölge: Müşterinin bağlı olduğu grubu,
Cari Kodu: Sistemde tanımlı cari hesabın kodunu,
Cari Ünvan: Sistemde tanımlı cari hesabın ismini,
Ciro: Müşteriye yapılan net ciroyu,
Çek Tahsilat: Müşteriden yapılan çek tahsilatını,
Nakit Tahsilat: Müşteriden yapılan nakit tahsilatını,
KK Tahsilat: Müşteriden yapılan kredi kartı tahsilatını,
Vade Durumu: Vadesi Geçmiş / Vadesi Geçmemiş bilgisini,
Vade Yılı: Bakiyenin vade yılını,
Vade Ayı: Bakiyenin vade ayını (Dikkat: vadesi geçen bakiyenin vadesi 5 aydan fazla olmuşsa biz bunları tek bir vade ayında topluyoruz buna da 6 ay ve öncesi diyoruz),
Açık Hesap Vade Tarihi: Müşterinin tüm borç alacak hareketleri dikkate alarak hesaplanan ortalama vadesini,
Kapanmamış Vade Tarihi: Açık hesaptaki bakiyenin (Vadesi Geçen + Vadesi Geçmeyen) ortalama vadesini,
Vadesi Geçen Bakiyenin Vade Tarihi: Vadesi geçen bakiyenin ortalama vade tarihini,
ifade etmektedir.
Rapora ait videoya buradan ulaşabilirsiniz.
