Dinamik excel teknolojisi ile rapor hazırlayabilmek için Microsoft SQL Server veri tabanı yönetim uygulamasının her hangi bir versiyonunun olması yeterlidir. Ücretsiz olan SQL Server Express sürümü olması dahi yeterlidir. Herhangi bir lisans ücreti ödemenize gerek yoktur. Zaten hali hazırda Logo yazılımı kullanıyorsanız; mutlaka Microsoft SQL Server veri tabanı yönetim uygulamasının herhangi bir versiyonuna sahipsiniz demektir.
Tedarikçi Ödeme Performans Analizi (Dinamik Excel)
Öncelikle şunu belirtelim bu rapor firma ve dönem bağımsız bir rapordur. Firma ve dönem bağımsız rapordan daha önceden bahsetmiştik. Tazelemek isteyen buradan bakabilir.
Raporun özelinde konuşmak gerekirse maksadımız yapmış olduğumuz ödemelerin performansını ölçmek olacaktır. Burada temel bakılacak husus bir tedarikçiden kaç gün vade ile mal almışım ve vadesinde ödemiş miyim? Aslında bunun analizini yapacağız.
Bu raporu kullanarak tedarikçiye yapılan ödemelerde geç ya da erken ödeme söz konusu ise bunu ortaya koyacağız. Tabi bu tarz analizlerin sağlıklı ve güvenilir yapılabilmesi için vade tanımlamalarının ve borç kapamaların sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Parametre: raporu güncelle demeden önce ihtiyaca uygun doldurulması gereken alanlardır.
Rapordaki parametreler ne ifade etmektedir?
Firma No: Logoda tanımlı olan firma numarasını ifade eder.
Dönem No: Logoda tanımlı olan firmaya ait dönem numarasını ifade eder.
Oran: Oluşan gecikme gününe ya da erken ödeme gününe istinaden hesaplanması gereken vade farkı tutarları için gerekli olan hesaplama oranını ifade eder.
Firma KK Gün: İşletme şirket kredi kartı ile ödeme yaptığında bu ödemesini 12 taksit gibi uzun taksit seçenekleri ile ödeyebilmektedir. Biz tedarikçiye yapılan bu ödemeyi bu ödeme planları dikkate aldığımızda gecikme gününü yükseltecektir. Halbuki ödeme yaptığımız firma banka ile anlaşmasına göre ortalama 40-45 gün aralığında bankadan parasını tahsil etmektedir. İşte biz buradaki girilen gün sayısına göre alternatif bir gecikme günü hesaplıyoruz.
Rapordaki alanlar ne ifade etmektedir?
Cari Özel Kodu 2: Cari hesap kartları açılırken özel kod 2 ye göre yapılan gruplamayı,
Cari Kodu: Sistemde açılan tedarikçi kodunu,
Cari Ünvan: Sistemde açılan tedarikçi ismini,
Güncel Bakiye: Anlık bakiyeyi,
Vd Geçmiş Bakiye: Vadesi geçen bakiyeyi,
Vd Geçmemiş Bakiye: Vadesi geçmeyen bakiyeyi,
Devir Bakiye: Bir önceki yıldan bu yıla devreden bakiyeyi,
Alım Tutarı: Cari yıl içinde yapılan net alış tutarlarını,
Açık Hesap Vade: Açık hesabın ortalama vadesinde temel kıstas kalan bakiyeyi hangi tarihte ödersem gecikme günü sıfır olur sorusuna cevap bulmaktır. Gecikme günü sıfır demek planlanan ile gerçekleşen vadenin aynı olması yani ne bir gecikmenin ne de bir erken ödemenin olmadığı durumdur.
Kapanmamış Vade: Kapanmamış hareketlerin ortalama vade tarihini,
Vadesi Geçmiş Vade: Vadesi geçmiş bakiyeyi oluşturan hareketlerin ortalama vade tarihini,
Devir Vade: Bir önceki yıldan bu yıla devreden bakiyenin ortalama vade tarihini,
Ort Alc Gün: Tedarikçi için yapılacak alacaklandırmaların (ekseriyeti mal alım faturalarındaki valör) ortalama gününü,
NorGecGn: Yapılan ödemelere istinaden oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),
NorGecKKGn: Yapılan ödemelere (bir tek şirket kredi kartı ile yapılan ödemelerin vadeleri= işlem tarihi + parametrelerden girilen Firma KK Gün) istinaden oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),
0 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de bugün kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),
30 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 30 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),
45 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 45 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),
60 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 60 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),
75 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 75 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),
90 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 90 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),
120 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 120 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),
NormalGecVdFk: Yapılan ödemelere istinaden oluşan gecikme gününün vade farkı hesaplaması sonucu oluşan tutarını,
BugKapGecVadeFk: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de bugün kapansa oluşan gecikme gününün vade farkı hesaplaması sonucu oluşan tutarını
