Logo Kullanıyorum
  • Hakkımızda
  • Logo Yazılım
    • Ürünler
    • Logo’dan Haber
    • Püf Noktalar
    • Teknik Destek
  • Geliştirmeler
    • Excel Dinamik Raporlar
    • İş Zekası Raporları
    • Yönetim Karar Destek Raporları
    • Otomatik Mail
    • Uyarlama
  • Mali Müşavirlik
    • Muhasebe
    • Vergi Hukuku
    • Meslek Hukuku
    • Genel Hukuk
    • Sermaye Piyasası
    • Beyannameler
  • İş Hukuku
  • Veri Madenciliği
  • Soru & Cevap
  • İletişim

Logo Kullanıyorum

  • Hakkımızda
  • Logo Yazılım
    • Ürünler
    • Logo’dan Haber
    • Püf Noktalar
    • Teknik Destek
  • Geliştirmeler
    • Excel Dinamik Raporlar
    • İş Zekası Raporları
    • Yönetim Karar Destek Raporları
    • Otomatik Mail
    • Uyarlama
  • Mali Müşavirlik
    • Muhasebe
    • Vergi Hukuku
    • Meslek Hukuku
    • Genel Hukuk
    • Sermaye Piyasası
    • Beyannameler
  • İş Hukuku
  • Veri Madenciliği
  • Soru & Cevap
  • İletişim
Excel Dinamik Raporlar

Tedarikçi Ödeme Performans Analizi (Dinamik Excel)

posted by Logo 25/07/2019

Dinamik excel teknolojisi ile rapor hazırlayabilmek için Microsoft SQL Server veri tabanı yönetim uygulamasının her hangi bir versiyonunun olması yeterlidir. Ücretsiz olan SQL Server Express sürümü olması dahi yeterlidir. Herhangi bir lisans ücreti ödemenize gerek yoktur. Zaten hali hazırda Logo yazılımı kullanıyorsanız; mutlaka Microsoft SQL Server veri tabanı yönetim uygulamasının herhangi bir versiyonuna sahipsiniz demektir.

Tedarikçi Ödeme Performans Analizi (Dinamik Excel)

Öncelikle şunu belirtelim bu rapor firma ve dönem bağımsız bir rapordur. Firma ve dönem bağımsız rapordan daha önceden bahsetmiştik. Tazelemek isteyen buradan bakabilir.

Raporun özelinde konuşmak gerekirse maksadımız yapmış olduğumuz ödemelerin performansını ölçmek olacaktır. Burada temel bakılacak husus bir tedarikçiden kaç gün vade ile mal almışım ve vadesinde ödemiş miyim? Aslında bunun analizini yapacağız.

Bu raporu kullanarak tedarikçiye yapılan ödemelerde geç ya da erken ödeme söz konusu ise bunu ortaya koyacağız. Tabi bu tarz analizlerin sağlıklı ve güvenilir yapılabilmesi için vade tanımlamalarının ve borç kapamaların sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Parametre: raporu güncelle demeden önce ihtiyaca uygun doldurulması gereken alanlardır.

Rapordaki parametreler ne ifade etmektedir?

Firma No: Logoda tanımlı olan firma numarasını ifade eder.

Dönem No: Logoda tanımlı olan firmaya ait dönem numarasını ifade eder.

Oran: Oluşan gecikme gününe ya da erken ödeme gününe istinaden hesaplanması gereken vade farkı tutarları için gerekli olan hesaplama oranını ifade eder.

Firma KK Gün: İşletme şirket kredi kartı ile ödeme yaptığında bu ödemesini 12 taksit gibi uzun taksit seçenekleri ile ödeyebilmektedir. Biz tedarikçiye yapılan bu ödemeyi bu ödeme planları dikkate aldığımızda gecikme gününü yükseltecektir. Halbuki ödeme yaptığımız firma banka ile anlaşmasına göre ortalama 40-45 gün aralığında bankadan parasını tahsil etmektedir. İşte biz buradaki girilen gün sayısına göre alternatif bir gecikme günü hesaplıyoruz.

Rapordaki alanlar ne ifade etmektedir?

Cari Özel Kodu 2: Cari hesap kartları açılırken özel kod 2 ye göre yapılan gruplamayı,

Cari Kodu: Sistemde açılan tedarikçi kodunu,

Cari Ünvan: Sistemde açılan tedarikçi ismini,

Güncel Bakiye: Anlık bakiyeyi,

Vd Geçmiş Bakiye: Vadesi geçen bakiyeyi,

Vd Geçmemiş Bakiye: Vadesi geçmeyen bakiyeyi,

Devir Bakiye: Bir önceki yıldan bu yıla devreden bakiyeyi,

Alım Tutarı: Cari yıl içinde yapılan net alış tutarlarını,

Açık Hesap Vade: Açık hesabın ortalama vadesinde temel kıstas kalan bakiyeyi hangi tarihte ödersem gecikme günü sıfır olur sorusuna cevap bulmaktır. Gecikme günü sıfır demek planlanan ile gerçekleşen vadenin aynı olması yani ne bir gecikmenin ne de bir erken ödemenin olmadığı durumdur.

Kapanmamış Vade: Kapanmamış hareketlerin ortalama vade tarihini,

Vadesi Geçmiş Vade: Vadesi geçmiş bakiyeyi oluşturan hareketlerin ortalama vade tarihini,

Devir Vade: Bir önceki yıldan bu yıla devreden bakiyenin ortalama vade tarihini,

Ort Alc Gün: Tedarikçi için yapılacak alacaklandırmaların (ekseriyeti mal alım faturalarındaki valör) ortalama gününü,

NorGecGn: Yapılan ödemelere istinaden oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),

NorGecKKGn: Yapılan ödemelere (bir tek şirket kredi kartı ile yapılan ödemelerin vadeleri= işlem tarihi + parametrelerden girilen Firma KK Gün) istinaden oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),

0 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de bugün kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),

30 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 30 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),

45 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 45 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),

60 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 60 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),

75 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 75 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),

90 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 90 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),

120 Güne: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de 120 gün sonra kapansa oluşan gecikme gününü (- sayılar erken ödemeyi, + sayılar geç ödemeyi),

NormalGecVdFk: Yapılan ödemelere istinaden oluşan gecikme gününün vade farkı hesaplaması sonucu oluşan tutarını,

BugKapGecVadeFk: Yapılan ödemeler ile birlikte vadesi geçmiş bakiye varsa o vadesi geçmiş bakiye de bugün kapansa oluşan gecikme gününün vade farkı hesaplaması sonucu oluşan tutarını

 

Tedarikçi Ödeme Performans Analizi (Dinamik Excel) was last modified: Temmuz 25th, 2019 by Logo
Tags:Dinamik, Erken, Excel, Gecikme, LOGO, Ödeme, Tedarikçi
Share:
Previous Post
Ücretsiz İzin İle Sigortalılık Hali Sona Erer Mi?
Next Post
Satış Siparişleri Gün Sonu Mail Olarak Gitsin

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Modül – Muhasebe Cari Kontrol (Dinamik Excel)

14/07/2019

Beyanname Form BA – BS Kontrol (Dinamik Excel)

14/07/2019

E-Fatura Kontrol Raporu (Dinamik Excel)

16/07/2019

Vadelere Göre Çek ve Senet Analizi (Dinamik Excel)

23/07/2019

Cari Hesap Ekstra (Dinamik Excel)

17/07/2019

Kullanıcı İzleme Raporu (Dinamik Excel)

16/07/2019

Tedarikçi Ödeme Planlama (Dinamik Excel)

16/07/2019

Malzeme Stok ve Sayım Raporu (Dinamik Excel)

15/07/2019

Nakit Akış Raporu (Dinamik Excel)

15/07/2019

Alış Satış Fiyat Artışı Analizi (Dinamik Excel)

16/07/2019

Duyurular

No data available!

İş Zekası

  • Ürün Bazında Karlılık Analizi (İş Zekası)

    26/08/2019
  • Kredi Kartı (Pos) Tahsilat Analizi (İş Zekası)

    05/08/2019
  • Firma Bazında Detaylı Karlılık Analizi (İş Zekası)

    29/07/2019
  • Günlük Finansal Giriş Çıkış Analizi (İş Zekası)

    24/07/2019
  • Bölge Bazında Vade Gün Analizi (İş Zekası)

    23/07/2019
  • Haritalı Ciro Analizi (İş Zekası)

    14/07/2019
  • Ürün Grubu Bazında Vade Gün Analizi (İş Zekası)

    14/07/2019
  • Çek ve Senet Genel Durum Analizi (İş Zekası)

    14/07/2019
  • Banka Değerlendirme Analizi (İş Zekası)

    14/07/2019
  • Şirket Kredi Kartı Limit Analizi (İş Zekası)

    13/07/2019

İş Zekası

  • Ürün Bazında Karlılık Analizi (İş Zekası)

    26/08/2019
  • Kredi Kartı (Pos) Tahsilat Analizi (İş Zekası)

    05/08/2019
  • Firma Bazında Detaylı Karlılık Analizi (İş Zekası)

    29/07/2019
  • Günlük Finansal Giriş Çıkış Analizi (İş Zekası)

    24/07/2019
  • Bölge Bazında Vade Gün Analizi (İş Zekası)

    23/07/2019
  • Haritalı Ciro Analizi (İş Zekası)

    14/07/2019

Dinamik Excel

  • Müşteri Vade Takip Analizi (Dinamik Excel)

    26/08/2019
  • Tedarikçi Ödeme Performans Analizi (Dinamik Excel)

    25/07/2019
  • Müşteri Tahsilat Analizi (Dinamik Excel)

    24/07/2019
  • Vadelere Göre Çek ve Senet Analizi (Dinamik Excel)

    23/07/2019
  • Satış ve Karlılık Analizi (Dinamik Excel)

    22/07/2019
  • Müşteri Tahsilat Performans Analizi (Dinamik Excel)

    17/07/2019

Otomatik Mail

  • Satış Siparişleri Gün Sonu Mail Olarak Gitsin

    25/07/2019
  • Kasada Limit Aşılırsa Mail Gelsin

    24/07/2019
  • Sevkiyat Sonucu Gitmeyen Ürünler Mail Olarak Gitsin

    23/07/2019
  • Yeni Eklenen Fiyatlar Mail Olarak Gelsin

    22/07/2019
  • Yapılan Tahsilatlar Gün Sonu Mail Olarak Gitsin

    17/07/2019
"Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!" Hadis-i Şerif